用友预借差旅费如何记账
预借差旅费记账凭证怎么填？
预借差旅费备用金分录？
预支差旅费记账凭证应根据审批后的借款单填制。借款单作为原始凭证附后。会计分录
借方：其他应收款-部门* *人
信用：现金。
报销的会计分录在几种情况下会被抵销：
1.贷款用足了，不补缴就没有剩余现金。借款：管理费用-差旅费
贷：其他应收款-* *。
2.有剩余现金。
借：库存现金
管理费用-差旅费
贷：其他应收款。
3.补钱的时候。
借款：管理费用-差旅费
贷项：库存现金
其他应收款。
向借款员工垫付现金或将预付金额存入员工银行卡，需要到财务部领取借款单，并按相关规定填写借款单。借款单填写完毕后，由部门负责人、财务总监、总经理分别签字。然后财务会计审核确认出纳付款，付款后在借款单上加盖现金已付Q章，避免重复提前还款。出差回来催及时报销。报销单据按单位审批程序审批，会计审核确认符合规定后，单据作为附件进行抵销装订。
预借差旅费记账凭证怎么填？
出差员工借款，要先填借款单，记账凭证：借：其他应收款，借：库存现金/银行存款。出差回来，根据单据报差旅费凭证。如果有余额，出纳会把剩余的贷款收回来，写一张收据，记录下来。会计会做账：借：管理费用——。差旅费：其他应收款。如有现金余额，记账凭证为
借：库存现金
贷：其他应收款
预借差旅费的会计分录？
预付差旅费的分录是：
借：其他应收款
贷项：库存现金
预付差旅费的核算流程如下：1。贷款的时候。
借入方：其他应收款-* *人
信用：现金
2.报销期间
花光它
借款：管理费用-差旅费
贷：其他应收款-* *人
有剩余现金
借：库存现金
管理费用-差旅费
贷：其他应收款-* *人
3.凑钱的时候
借款：管理费用-差旅费
贷项：库存现金
其他应收款-* *人
预借差旅费的会计分录？
公司的公务人员出差时，有时要提前借一些钱，作为此行的交通费和住宿费。预借时，会计分录：借其他应收款-xxx，借银行存款(或库存现金)；出差回来，要借管理费用(其他费用)-差旅费，借其他应收款-xxx，有要还的钱就借银行存款(或库存现金)。
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预付差旅费会计分录：借：其他应收款——XX员工，借：库存现金/银行存款；出差后报销差旅费时：借：管理费用/销售费用(实际差旅费)，贷：其他应收款(出差前预借的钱)，库存现金/银行存款(预付款与实际费用的差额)(可贷或可贷)。
差旅费是指工作人员因公务临时前往常住户口所在地以外地区发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯及杂费等。
预借差旅费备用金分录？
1.预支旅行准备金时：
借：其他应收款
贷项：库存现金
2.员工回来后报销的会计分录：
花光它：
借：管理费用33，354差旅费
贷：其他应收款
剩余部分：
借：库存现金——差旅费
贷：其他应收款
付款时间：
借：管理费用33，354差旅费
贷：其他应收款
其他应收款：特定企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、应收股利、应收利息、代位求偿权、长期应收款等以外的各种应收款项和暂付款项。
预借差旅费备用金分录？
预付差旅费的会计分录
借：其他应收款
贷项：库存现金
员工报销的会计分录
1.预付差旅费应填写在“付款凭证#34”中。
2.所有涉及付款的业务都要填写#34付款凭证#34。
3.会计凭证分为一般会计凭证和特殊会计凭证。特种记账凭证分为“收、付、转”三种，即：收款凭证、付款凭证、转账凭证。涉及收款业务的填制收款凭证，涉及付款业务的填制付款凭证，不涉及收付业务的填制转账凭证。
预借差旅费应该借记什么？
差旅费是行政事业单位和企业重要的经常性支出项目，主要包括因公出差发生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。在财务核算中，差旅费应列为“管理费用”进行核算：
借款差旅费分录：
贷：现金2。借报销差旅费：管理费用-差旅费：其他应收款-xxx
销售人员预借差旅费会计分录？
会计分录：
借：销售费用-差旅费
贷：银行存款
指销售部门员工缺勤期间发生的住宿费、交通费，包括交通费、机票费、住宿费、伙食补助费及其他相关费用。
差旅费包括：城市间交通、住宿、伙食补贴、公杂费等。差旅费证明材料包括：姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费补助在人均1天100元的标准内。