如何在趋势中持有正确的仓位
仓位管理的十大技巧？
仓位管理的十大技巧？
一、仓位管理综述；
1、长短之分；
一个做长线，一个做短线；一般来说，短线指一个月以内，中线是3~6个月，长线至少6个月，一般1年以上；
40%交易资金短线，60%配置中长线；短线仓位满了，不允许拿长线补短线，但是长线满了，可以拿短线补长线；
2、个股之分；
单一股票仓位不允许超过40%；均衡配置；操作要求仔细/冷静；
3、分仓的本源；
不必低于5成，高的可以8-9成，长线不用悲观，可以使用网格法；例如回测历史，指数处于3年里的17%，意味着过去3年时间里，比现PE估值还低的时间占比，只有17%；
不要同一题材，同一属性，避开同涨同跌；
4、例外情况；
某板块爆发了赚钱效应，要配置龙头（短线龙头、趋势龙头）、中军、补涨；即，配置趋势股和短线股，尽量不配置后排，打完就撤退了；
5、分批买入；
例如，3：4：3的配置（因为价格你说了不算，所以要分批买够）；分批减仓，是每个配置都减同比例，不是砍掉某个标的；
6、止盈止损；
一般3:1：
a.长线止盈目标是25%，止损目标是8%；
b.短线止盈止损目标分别是15%、5%；
（先别急着讲只赚15%如何如何，咱为啥不先想想为啥要3:1？）
二、仓位管理三原则；
1、长短仓位；
超短：“买在分歧，卖在一致”（下面的换手/偏离率，都是借鉴；缩短就是短线，拉长就是长线），也就意味着拿资金的先手，在板块大涨之时，宜兑现；
趋势：无人问津时关注，人声鼎沸时离开；
a.成交量；
对于大盘；上证2000亿-2800亿、深证3300-4500亿成交额是为缩量区间（含北向的情况下；截止2020年）；算是比较低迷；上证7000亿以上，深证8500亿以上，就该注意了；
对于个股；常用的逃顶指标，即，高位放量大跌；高位 放量 大跌，缺一不可；想抄底，地量地价分批买；
b.换手率；
对于大盘；当创业板换手率维持在5%左右时，进入泡沫阶段，泡沫正常情况下维持在10天左右；
对于个股；没有统一标准，需要去看个股历史K线；
c.偏离率；
对于大盘；一般看BIAS60，就是现价与MA60点位的差距；差距过大，就有回调或者反弹的需求；
对于个股；多数BIAS60，±30%就进入到需要注意的区间了；
2、去弱留强；
超短：不断去弱留强，不断通过兑现趋势走弱的仓位来实现去弱留强；（先手后，没资金来的则切掉）；
趋势：修枝剪叶，去弱留强；（季报/月报/经营数据后，增速不达标的修剪掉）；
业绩增速的量化标准；
a.对于成长股；连续2季（月）涨幅明显缩小，增速呈下降趋势；或者1次负增长；
b.对于价值股；由于变化不太明显，容忍度可以高一些；
3、逻辑自洽；
超短：本金不要被侵蚀，要及时处理掉处在“盈亏平衡线”上的股；（非盈利不加仓）；
趋势：止盈止损原则；（常用均线是MA60）。
期货交易中该如何把握交易量、持仓量与期货价格的量价关系？
成交量增加，持仓量增加，价格上涨。
成交量减少，持仓量减少，价格上涨。
成交量增加，持仓量减少，价格上涨。
成交量减少，持仓量增加，价格上涨。
成交量增加，持仓量增加，价格下跌。
成交量减少，持仓量减少，价格下跌。
成交量增加，持仓量减少，价格下跌。
成交量减少，持仓量增加，价格下跌。