量化投资公司风险管理方案
组合的风险预算是指什么？
组合的风险预算是指什么？
指对投资过程各方面分配可容忍的潜在损失、监控这些方面是否超过其限制、超过限制后的校正行动(如果认为必要的话)、评估经风险调整后的收益四个过程。实际上，风险预算通过在各类资产和投资经理之间分配量化风险来监控整个投资管理过程，从而实现收益最大化。
风险管理原则环包括？
满意原则，无论在项目上投入多少人力、物力和财力，项目的不确定性是一定的，所以，在项目风险管理的过程中，不能要求完全的确定性，要允许一定的不确定性存在，也就是说一定要达到满意的程度。
连续性原则你，风险的识别是一个不断重复的过程，风险识别在整个项目过程中反复执行，而不是仅仅在项目开始时执行。
风险管理的关键是识别和评估风险并对风险进行监测预警？
简单来说:
1.风险识别是发现、分析、评估风险，即要知道哪里有风险、有什么风险，严重程度如何。
2.风险控制是将风险控制在可接受程度之内，有四种手段：
风险接受：此类风险在企业可以承受的范围之内，暂时不需要处理但需要进行关注并监测趋势。
风险降低：通过各种手段去降低产生风险的要素，将风险降低到预期的水平。
风险规避：一种特殊的处理风险的方式，即将产生风险的要素彻底消除，风险便随之消除。
风险转移：通过购买保险、转移给供应商等手段将风险的损失转嫁出去，但是风险管理责任不能转移。
3.风险监测是利用量化的关键风险指标来统计、分析风险的发展趋势，进行风险的预测与预警。
如何做好企业战略风险管理？
企业战略风险管理指的是通过内部采取一系列的方法对可能会对企业产生重大影响的有关信息和行为进行控制，以做好防范风险，使企业的战略目标得以实现。
战略风险可以有财务风险，市场营销风险，信息泄露风险等等很多。企业战略风险管理要分为以下五个要素:风险识别、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监控。
1.在风险识别方面，要建立相关的风险识别制度，匹配相关人员来对风险进行监控，在风险刚刚出现时就能够对风险做出迅速反应，这样就可以合理控制风险。
2.在风险评估方面，可以量化风险评估标准，将风险分为几个等级，针对不同程度风险的发生采取不同针对性的措施，这样既可以节省时间和成本，又可以对风险进行管制。
3.在风险控制方面，重视建立风险控制监督体系，要定期或不定期对企业中具有重大影响的内部和外部事件进行控制，没有监督，企业战略控制活动就变得难以实现，要以重大风险为导向，企业要加强对重大风险监督。
4.企业应加强信息的传递，掌握一手信息，使公司能够直接接触影响企业战略的信息，加强对员工的培训，培养更加有素质的人才，有效控制战略风险。
战略风险：企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，从而导致企业整体性和战略目标无法实现的可能性和损失。
【1】缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。
【2】发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过度扩张，甚至经营失败。
【3】发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及企业的生存和持续发展。
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