基金的最新净值怎么计算
怎么计算基金估值？
怎么计算基金估值？
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。
基金分红后净值是多少，怎么计算？
1、开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值（总资产－总负债）/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
什么叫做最新净值？昨日净值？累计净值？有什？
.基金单位资产净值基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。.基金累计净值基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。增长率（今天净值-昨天净值）/昨天净值
累计净值的计算公式？
累计净值单位净值 历史分红值。如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。累计净值是基金单位净值 基金成立以来每份累计分红派息的金额，只是作为参考的数据。
累计净值的高低与运营状况及分红存在一定关系，在选择基金时不能盲目选择净值高的，而需从各个方面进行对比。
急!基金的净值和现价是什么关系?申购时是按照净值买进还是现价买进？
你买入时的价钱就是你当日买入的净值。基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为： 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ 基金单位总数 我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化。
因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。