怎么计算基金的购买成本
如何算基金的净利润？
如何算基金的净利润？
我还是讲细点吧! 首先可以计算你买的份数. 买基金的钱数*(1-认/申购手续费)/当日基金净值买入基金份数(注:或叫分数) 净利润:基金份数*每日基金净值*(1-赎回手续费)-买基金的本钱净利润. 祝你基金投资成功!!!
公司购买基金怎么做账务处理？
这个可以作为交易性金融资产来核算：
1.购买时： 借：交易性金融资产—成本 贷：银行存款、其他货币资金等
2.如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额 借：交易性金融资产—公允价值变动 贷：公允价值变动损益 上面的是升值的情况，如果是贬值需要做相反分录。
3.出售时 借：银行存款 贷：交易性金融资产—成本 —公允价值变动 投资收益 如果相关税费是银行代缴的，那么按照收到的净额做“借：银行存款”就可以了；如果相关税费需要自己去缴纳，则： 借：投资收益 贷：银行存款
4.如果存在公允价值变动，需要： 借：公允价值变动损益 贷：投资收益
公募基金怎么看成本价？
公募基金的成本＝基金购买时的净值＋平摊到持有份额上的手续费用，比如，投资者在基金净值为1元的时候，购买该基金1000份，所产生的手续费用为15元，则投资者购买该基金的成本＝1＋15／1000＝1.015元。
交易基金所产生的手续费用主要包括申购费用、管理费用、托管费用、销售服务费用以及赎回费用，其中管理费用、托管费用、销售服务费用是在基金的净值中计提的，投资者在计算成本时，主要是把赎回费用和申购费用平摊到持仓份额上。
申购费率跟投资者购买的资金有关，一般来说，购买金额越大，其费率越低，甚至为零，而赎回费率跟投资者的持有时间有关，持有时间越长，其费率越低，也会出现零的情况，因此，当投资者购买的金额较大，持有时间较久时，其成本价可能就是投资者购买时的净值
基金跌时加仓成本是按当天跌的算，还是按确认订单那天算？
很多基友还不知道基金份额的确认时间，这里就来跟好基友们普及一下，便于日后确定基金的投资时间。
场外开放式公募基金，在交易日交易时间内申购，以当日收盘净值进行份额确认，第二个交易日开始计算收益。交易日交易时间内赎回，以当日收盘净值计算金额，2-7个交易日到账。交易时间外申购，以第二个交易日收盘净值计算份额，交易时间外赎回，以第二个交易收盘净值计算金额。
场内开放式公募基金，在交易日交易时间内买入，以买入净值确认份额，第二个交易即可卖出，以卖出时净值计算金额，即时达到证券保证金账户。交易时间外无法买卖。
这样解释各位好基友应该清楚了吧，基金市场的交易时间与股市相同，交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，中午时间申购也计算在当日交易时间内。
答案就是这么简单，欢迎关注小马说券。